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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 1.237 | 3.338 | 0.73 | 0.01 | 441.35 |
| 2014-10-14 | 1.228 | 3.329 | 0.00 | 0.00 | 437.42 |
| 2014-10-13 | 1.228 | 3.329 | -0.49 | -0.01 | 437.42 |
| 2014-10-10 | 1.234 | 3.335 | -0.48 | -0.01 | 440.04 |
| 2014-10-09 | 1.24 | 3.341 | 0.00 | 0.00 | 442.67 |
| 2014-10-08 | 1.24 | 3.341 | 1.06 | 0.01 | 442.67 |
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