匯豐晉信策略(540003)基金凈值表

2007-10-14 18:04:33 來源：不詳匯豐晉信策略

序號	日期	代碼	名稱	單位凈值	累計凈值	增長值	增長率
1	2007-10-12	540003	匯豐晉信策略	1.5651	1.5651	0.0036	0.23%
2	2007-10-11	540003	匯豐晉信策略	1.5615	1.5615	0.0226	1.47%
3	2007-10-10	540003	匯豐晉信策略	1.5389	1.5389	0.0032	0.21%
4	2007-10-09	540003	匯豐晉信策略	1.5357	1.5357	0.0042	0.27%
5	2007-10-08	540003	匯豐晉信策略	1.5315	1.5315	0.0081	0.53%
6	2007-09-28	540003	匯豐晉信策略	1.5234	1.5234	0.0348	2.34%
7	2007-09-27	540003	匯豐晉信策略	1.4886	1.4886	0.0193	1.31%
8	2007-09-26	540003	匯豐晉信策略	1.4693	1.4693	-0.0186	-1.25%
9	2007-09-25	540003	匯豐晉信策略	1.4879	1.4879	-0.0157	-1.04%
10	2007-09-24	540003	匯豐晉信策略	1.5036	1.5036	0.0041	0.27%
11	2007-09-21	540003	匯豐晉信策略	1.4995	1.4995	-0.0160	-1.06%
12	2007-09-20	540003	匯豐晉信策略	1.5155	1.5155	0.0197	1.32%
13	2007-09-19	540003	匯豐晉信策略	1.4958	1.4958	-0.0137	-0.91%
14	2007-09-18	540003	匯豐晉信策略	1.5095	1.5095	-0.0246	-1.60%
15	2007-09-17	540003	匯豐晉信策略	1.5341	1.5341	0.0297	1.97%
16	2007-09-14	540003	匯豐晉信策略	1.5044	1.5044	0.0254	1.72%
17	2007-09-13	540003	匯豐晉信策略	1.4790	1.4790	0.0355	2.46%
18	2007-09-12	540003	匯豐晉信策略	1.4435	1.4435	0.0162	1.14%
19	2007-09-11	540003	匯豐晉信策略	1.4273	1.4273	-0.0562	-3.79%
20	2007-09-10	540003	匯豐晉信策略	1.4835	1.4835	0.0236	1.62%
21	2007-09-07	540003	匯豐晉信策略	1.4599	1.4599	-0.0252	-1.70%
22	2007-09-06	540003	匯豐晉信策略	1.4851	1.4851	0.0172	1.17%
23	2007-09-05	540003	匯豐晉信策略	1.4679	1.4679	-0.0055	-0.37%
24	2007-09-04	540003	匯豐晉信策略	1.4734	1.4734	-0.0295	-1.96%
25	2007-09-03	540003	匯豐晉信策略	1.5029	1.5029	0.0376	2.57%
26	2007-08-31	540003	匯豐晉信策略	1.4653	1.4653	0.0268	1.86%
27	2007-08-30	540003	匯豐晉信策略	1.4385	1.4385	0.0160	1.12%
28	2007-08-29	540003	匯豐晉信策略	1.4225	1.4225	-0.0029	-0.20%
29	2007-08-28	540003	匯豐晉信策略	1.4254	1.4254	-0.0013	-0.09%
30	2007-08-27	540003	匯豐晉信策略	1.4267	1.4267	-0.0038	-0.27%
31	2007-08-24	540003	匯豐晉信策略	1.4305	1.4305	0.0290	2.07%
32	2007-08-23	540003	匯豐晉信策略	1.4015	1.4015	0.0146	1.05%
33	2007-08-22	540003	匯豐晉信策略	1.3869	1.3869	0.0148	1.08%
34	2007-08-21	540003	匯豐晉信策略	1.3721	1.3721	0.0185	1.37%
35	2007-08-20	540003	匯豐晉信策略	1.3536	1.3536	0.0639	4.95%
36	2007-08-17	540003	匯豐晉信策略	1.2897	1.2897	-0.0249	-1.89%
37	2007-08-16	540003	匯豐晉信策略	1.3146	1.3146	-0.0240	-1.79%
38	2007-08-15	540003	匯豐晉信策略	1.3386	1.3386	0.0104	0.78%
39	2007-08-14	540003	匯豐晉信策略	1.3282	1.3282	0.0139	1.06%
40	2007-08-13	540003	匯豐晉信策略	1.3143	1.3143	-0.0148	-1.11%
41	2007-08-10	540003	匯豐晉信策略	1.3291	1.3291	-0.0076	-0.57%
42	2007-08-09	540003	匯豐晉信策略	1.3367	1.3367	0.0351	2.70%
43	2007-08-08	540003	匯豐晉信策略	1.3016	1.3016	-0.0126	-0.96%
44	2007-08-07	540003	匯豐晉信策略	1.3142	1.3142	0.0036	0.27%
45	2007-08-06	540003	匯豐晉信策略	1.3106	1.3106	0.0201	1.56%
46	2007-08-03	540003	匯豐晉信策略	1.2905	1.2905	0.0489	3.94%
47	2007-08-02	540003	匯豐晉信策略	1.2416	1.2416	0.0375	3.11%
48	2007-08-01	540003	匯豐晉信策略	1.2041	1.2041	-0.0399	-3.21%
49	2007-07-31	540003	匯豐晉信策略	1.2440	1.2440	0.0072	0.58%
50	2007-07-30	540003	匯豐晉信策略	1.2368	1.2368	0.0220	1.81%
51	2007-07-27	540003	匯豐晉信策略	1.2148	1.2148	-0.0008	-0.07%
52	2007-07-26	540003	匯豐晉信策略	1.2156	1.2156	0.0066	0.55%
53	2007-07-25	540003	匯豐晉信策略	1.2090	1.2090	0.0177	1.49%
54	2007-07-24	540003	匯豐晉信策略	1.1913	1.1913	0.0000	0.00%
55	2007-07-23	540003	匯豐晉信策略	1.1913	1.1913	0.0362	3.13%
56	2007-07-20	540003	匯豐晉信策略	1.1551	1.1551	0.0418	3.75%
57	2007-07-19	540003	匯豐晉信策略	1.1133	1.1133	-0.0004	-0.04%
58	2007-07-18	540003	匯豐晉信策略	1.1137	1.1137	0.0072	0.65%
59	2007-07-17	540003	匯豐晉信策略	1.1065	1.1065	0.0229	2.11%
60	2007-07-16	540003	匯豐晉信策略	1.0836	1.0836	-0.0223	-2.02%
61	2007-07-13	540003	匯豐晉信策略	1.1059	1.1059	0.0005	0.05%
62	2007-07-12	540003	匯豐晉信策略	1.1054	1.1054	0.0078	0.71%
63	2007-07-11	540003	匯豐晉信策略	1.0976	1.0976	-0.0006	-0.05%
64	2007-07-10	540003	匯豐晉信策略	1.0982	1.0982	-0.0127	-1.14%
65	2007-07-09	540003	匯豐晉信策略	1.1109	1.1109	0.0234	2.15%
66	2007-07-06	540003	匯豐晉信策略	1.0875	1.0875	0.0350	3.33%
67	2007-07-05	540003	匯豐晉信策略	1.0525	1.0525	-0.0431	-3.93%
68	2007-07-04	540003	匯豐晉信策略	1.0956	1.0956	-0.0181	-1.63%
69	2007-07-03	540003	匯豐晉信策略	1.1137	1.1137	0.0146	1.33%
70	2007-07-02	540003	匯豐晉信策略	1.0991	1.0991	-0.0089	-0.80%
71	2007-06-29	540003	匯豐晉信策略	1.1080	1.1080	-0.0211	-1.87%
72	2007-06-28	540003	匯豐晉信策略	1.1291	1.1291	-0.0306	-2.64%
73	2007-06-27	540003	匯豐晉信策略	1.1597	1.1597	0.0285	2.52%
74	2007-06-26	540003	匯豐晉信策略	1.1312	1.1312	0.0121	1.08%
75	2007-06-25	540003	匯豐晉信策略	1.1191	1.1191	-0.0287	-2.50%
76	2007-06-22	540003	匯豐晉信策略	1.1478	1.1478	-0.0266	-2.27%
77	2007-06-21	540003	匯豐晉信策略	1.1744	1.1744	0.0056	0.48%
78	2007-06-20	540003	匯豐晉信策略	1.1688	1.1688	-0.0203	-1.71%
79	2007-06-19	540003	匯豐晉信策略	1.1891	1.1891	-0.0026	-0.22%
80	2007-06-18	540003	匯豐晉信策略	1.1917	1.1917	0.0238	2.04%
81	2007-06-15	540003	匯豐晉信策略	1.1679	1.1679	0.0105	0.91%
82	2007-06-14	540003	匯豐晉信策略	1.1574	1.1574	-0.0043	-0.37%
83	2007-06-13	540003	匯豐晉信策略	1.1617	1.1617	0.0112	0.97%
84	2007-06-12	540003	匯豐晉信策略	1.1505	1.1505	0.0275	2.45%
85	2007-06-11	540003	匯豐晉信策略	1.1230	1.1230	0.0334	3.07%
86	2007-06-08	540003	匯豐晉信策略	1.0896	1.0896	0.0119	1.10%
87	2007-06-07	540003	匯豐晉信策略	1.0777	1.0777	0.0000	0.00%
88	2007-06-06	540003	匯豐晉信策略	1.0777	1.0777	0.0000	0.00%
89	2007-06-05	540003	匯豐晉信策略	1.0777	1.0777	0.0000	0.00%
90	2007-06-04	540003	匯豐晉信策略	1.0777	1.0777	0.0000	0.00%
91	2007-06-01	540003	匯豐晉信策略	1.0777	1.0777	0.0053	0.49%
92	2007-05-31	540003	匯豐晉信策略	1.0724	1.0724	0.0000	0.00%
93	2007-05-30	540003	匯豐晉信策略	1.0724	1.0724	0.0000	0.00%
94	2007-05-29	540003	匯豐晉信策略	1.0724	1.0724	0.0000	0.00%
95	2007-05-28	540003	匯豐晉信策略	1.0724	1.0724	0.0000	0.00%
96	2007-05-25	540003	匯豐晉信策略	1.0724	1.0724	0.0216	2.06%
97	2007-05-24	540003	匯豐晉信策略	1.0508	1.0508	0.0000	0.00%
98	2007-05-23	540003	匯豐晉信策略	1.0508	1.0508	0.0000	0.00%
99	2007-05-22	540003	匯豐晉信策略	1.0508	1.0508	0.0000	0.00%
100	2007-05-21	540003	匯豐晉信策略	1.0508	1.0508	0.0000	0.00%

（南方財富網基金頻道）

（責任編輯：王夢清）

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