中海能源策略(398021)基金凈值表

2007-10-14 18:04:34 來源：不詳中海能源策略

序號	日期	代碼	名稱	單位凈值	累計凈值	增長值	增長率
1	2007-10-12	398021	中海能源策略	1.7276	1.8076	0.0041	0.24%
2	2007-10-11	398021	中海能源策略	1.7235	1.8035	0.0244	1.44%
3	2007-10-10	398021	中海能源策略	1.6991	1.7791	0.0037	0.22%
4	2007-10-09	398021	中海能源策略	1.6954	1.7754	0.0125	0.74%
5	2007-10-08	398021	中海能源策略	1.6829	1.7629	0.0191	1.14%
6	2007-09-28	398021	中海能源策略	1.6638	1.7438	0.0425	2.62%
7	2007-09-27	398021	中海能源策略	1.6213	1.7013	0.0175	1.09%
8	2007-09-26	398021	中海能源策略	1.6038	1.6838	-0.0207	-1.27%
9	2007-09-25	398021	中海能源策略	1.6245	1.7045	-0.0129	-0.79%
10	2007-09-24	398021	中海能源策略	1.6374	1.7174	0.0020	0.12%
11	2007-09-21	398021	中海能源策略	1.6354	1.7154	0.0088	0.54%
12	2007-09-20	398021	中海能源策略	1.6266	1.7066	0.0245	1.53%
13	2007-09-19	398021	中海能源策略	1.6021	1.6821	-0.0043	-0.27%
14	2007-09-18	398021	中海能源策略	1.6064	1.6864	-0.0112	-0.69%
15	2007-09-17	398021	中海能源策略	1.6176	1.6976	0.0239	1.49%
16	2007-09-14	398021	中海能源策略	1.5937	1.6737	0.0095	0.60%
17	2007-09-13	398021	中海能源策略	1.5842	1.6642	0.0359	2.32%
18	2007-09-12	398021	中海能源策略	1.5483	1.6283	0.0163	1.06%
19	2007-09-11	398021	中海能源策略	1.5320	1.6120	-0.0396	-2.52%
20	2007-09-10	398021	中海能源策略	1.5716	1.6516	0.0242	1.56%
21	2007-09-07	398021	中海能源策略	1.5474	1.6274	-0.0231	-1.47%
22	2007-09-06	398021	中海能源策略	1.5705	1.6505	0.0175	1.13%
23	2007-09-05	398021	中海能源策略	1.5530	1.6330	0.0013	0.08%
24	2007-09-04	398021	中海能源策略	1.5517	1.6317	-0.0072	-0.46%
25	2007-09-03	398021	中海能源策略	1.5589	1.6389	0.0285	1.86%
26	2007-08-31	398021	中海能源策略	1.5304	1.6104	0.0152	1.00%
27	2007-08-30	398021	中海能源策略	1.5152	1.5952	0.0110	0.73%
28	2007-08-29	398021	中海能源策略	1.5042	1.5842	-0.0192	-1.26%
29	2007-08-28	398021	中海能源策略	1.5234	1.6034	0.0060	0.40%
30	2007-08-27	398021	中海能源策略	1.5174	1.5974	0.0079	0.52%
31	2007-08-24	398021	中海能源策略	1.5095	1.5895	0.0210	1.41%
32	2007-08-23	398021	中海能源策略	1.4885	1.5685	0.0244	1.67%
33	2007-08-22	398021	中海能源策略	1.4641	1.5441	0.0167	1.15%
34	2007-08-21	398021	中海能源策略	1.4474	1.5274	0.0134	0.93%
35	2007-08-20	398021	中海能源策略	1.4340	1.5140	0.0628	4.58%
36	2007-08-17	398021	中海能源策略	1.3712	1.4512	-0.0284	-2.03%
37	2007-08-16	398021	中海能源策略	1.3996	1.4796	-0.0225	-1.58%
38	2007-08-15	398021	中海能源策略	1.4221	1.5021	0.0031	0.22%
39	2007-08-14	398021	中海能源策略	1.4190	1.4990	0.0154	1.10%
40	2007-08-13	398021	中海能源策略	1.4036	1.4836	-0.0097	-0.69%
41	2007-08-10	398021	中海能源策略	1.4133	1.4933	-0.0183	-1.28%
42	2007-08-09	398021	中海能源策略	1.4316	1.5116	0.0328	2.34%
43	2007-08-08	398021	中海能源策略	1.3988	1.4788	-0.0193	-1.36%
44	2007-08-07	398021	中海能源策略	1.4181	1.4981	0.0032	0.23%
45	2007-08-06	398021	中海能源策略	1.4149	1.4949	0.0212	1.52%
46	2007-08-03	398021	中海能源策略	1.3937	1.4737	0.0431	3.19%
47	2007-08-02	398021	中海能源策略	1.3506	1.4306	0.0419	3.20%
48	2007-08-01	398021	中海能源策略	1.3087	1.3887	-0.0296	-2.21%
49	2007-07-31	398021	中海能源策略	1.3383	1.4183	0.0123	0.93%
50	2007-07-30	398021	中海能源策略	1.3260	1.4060	0.0236	1.81%
51	2007-07-27	398021	中海能源策略	1.3024	1.3824	0.0050	0.39%
52	2007-07-26	398021	中海能源策略	1.2974	1.3774	0.0082	0.64%
53	2007-07-25	398021	中海能源策略	1.2892	1.3692	0.0224	1.77%
54	2007-07-24	398021	中海能源策略	1.2668	1.3468	0.0037	0.29%
55	2007-07-23	398021	中海能源策略	1.1623	1.2423	-0.0603	-4.93%
56	2007-07-20	398021	中海能源策略	1.1623	1.2423	-0.0165	-1.40%
57	2007-07-19	398021	中海能源策略	1.1788	1.2588	-0.0028	-0.24%
58	2007-07-18	398021	中海能源策略	1.1816	1.2616	0.0057	0.48%
59	2007-07-17	398021	中海能源策略	1.1759	1.2559	0.0228	1.98%
60	2007-07-16	398021	中海能源策略	1.1531	1.2331	-0.0262	-2.22%
61	2007-07-13	398021	中海能源策略	1.1793	1.2593	-0.0036	-0.30%
62	2007-07-12	398021	中海能源策略	1.1829	1.2629	0.0069	0.59%
63	2007-07-11	398021	中海能源策略	1.1760	1.2560	0.0051	0.44%
64	2007-07-10	398021	中海能源策略	1.1709	1.2509	-0.0113	-0.96%
65	2007-07-09	398021	中海能源策略	1.1822	1.2622	0.0334	2.91%
66	2007-07-06	398021	中海能源策略	1.1488	1.2288	0.0431	3.90%
67	2007-07-05	398021	中海能源策略	1.1057	1.1857	-0.0527	-4.55%
68	2007-07-04	398021	中海能源策略	1.1584	1.2384	-0.0203	-1.72%
69	2007-07-03	398021	中海能源策略	1.1787	1.2587	0.0164	1.41%
70	2007-07-02	398021	中海能源策略	1.1623	1.2423	-0.0073	-0.62%
71	2007-06-29	398021	中海能源策略	1.1696	1.2496	-0.0267	-2.23%
72	2007-06-28	398021	中海能源策略	1.1963	1.2763	-0.0476	-3.83%
73	2007-06-27	398021	中海能源策略	1.2439	1.3239	0.0325	2.68%
74	2007-06-26	398021	中海能源策略	1.2114	1.2914	0.0158	1.32%
75	2007-06-25	398021	中海能源策略	1.1956	1.2756	-0.0380	-3.08%
76	2007-06-22	398021	中海能源策略	1.2336	1.3136	-0.0333	-2.63%
77	2007-06-21	398021	中海能源策略	1.2669	1.3469	0.0148	1.18%
78	2007-06-20	398021	中海能源策略	1.2521	1.3321	-0.0249	-1.95%
79	2007-06-19	398021	中海能源策略	1.2770	1.3570	0.0061	0.48%
80	2007-06-18	398021	中海能源策略	1.2709	1.3509	0.0287	2.31%
81	2007-06-15	398021	中海能源策略	1.2422	1.3222	0.0070	0.57%
82	2007-06-14	398021	中海能源策略	1.2352	1.3152	-0.0093	-0.75%
83	2007-06-13	398021	中海能源策略	1.2445	1.3245	0.0142	1.15%
84	2007-06-12	398021	中海能源策略	1.2303	1.3103	0.0285	2.22%
85	2007-06-11	398021	中海能源策略	1.2818	1.2818	0.0280	2.23%
86	2007-06-08	398021	中海能源策略	1.2538	1.2538	0.0192	1.56%
87	2007-06-07	398021	中海能源策略	1.2346	1.2346	0.0450	3.78%
88	2007-06-06	398021	中海能源策略	1.1896	1.1896	0.0131	1.11%
89	2007-06-05	398021	中海能源策略	1.1765	1.1765	0.0268	2.33%
90	2007-06-04	398021	中海能源策略	1.1497	1.1497	-0.0797	-6.48%
91	2007-06-01	398021	中海能源策略	1.2294	1.2294	-0.0368	-2.91%
92	2007-05-31	398021	中海能源策略	1.2662	1.2662	0.0234	1.88%
93	2007-05-30	398021	中海能源策略	1.2428	1.2428	-0.0702	-5.35%
94	2007-05-29	398021	中海能源策略	1.3130	1.3130	0.0239	1.85%
95	2007-05-28	398021	中海能源策略	1.2891	1.2891	0.0211	1.66%
96	2007-05-25	398021	中海能源策略	1.2680	1.2680	0.0202	1.62%
97	2007-05-24	398021	中海能源策略	1.2478	1.2478	-0.0011	-0.09%
98	2007-05-23	398021	中海能源策略	1.2489	1.2489	0.0117	0.95%
99	2007-05-22	398021	中海能源策略	1.2372	1.2372	0.0072	0.59%
100	2007-05-21	398021	中海能源策略	1.2300	1.2300	0.0100	0.82%

（南方財富網基金頻道）

（責任編輯：王夢清）

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