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平安5‐10年期國(guó)債活躍券ETF分紅 分紅方案為10元/10份基金份額
2019-11-27 17:21 互聯(lián)網(wǎng)
11月26日，平安中證5‐10年期國(guó)債活躍券交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(下稱“平安5‐10年期國(guó)債活躍券ETF”)發(fā)布公告稱，以2019年11月15日為基準(zhǔn)日，進(jìn)行年內(nèi)首次分紅。
公告顯示，截至基準(zhǔn)日，平安5‐10年期國(guó)債活躍券ETF的基金份額凈值為101.9513元， 基準(zhǔn)日可供分配利潤(rùn)為2285.33萬(wàn)元，本次分紅方案為10元/10份基金份額。
天天基金網(wǎng)信息顯示，平安5‐10年期國(guó)債活躍券ETF成立于2018年12月，截至今年三季度末的規(guī)模為11.42億元，由成鈞擔(dān)任基金經(jīng)理。截至目前成鈞管理的基金規(guī)模超過(guò)210億元，任期最佳回報(bào)則超過(guò)了14%。
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